【文章结构:前面有总结图,所有结论都在上面,时间紧的可以直接看到前段结论,后面的80%内容是分析为什么这样做】高估值板块发车逻辑点评分享:【大赛道方向】:新能源汽车、锂矿、光伏、碳中和、先进制造、猪肉新能源车方向我持有的是汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C,市场最强赛道没有之一,如果对新能源行业不熟悉的只看这个方向就足够了,行业景气度较高(优于72%行业),但估值也很高,龙头个股甚至已经兑现了未来5年的业绩,性价比也不高,近期弱势震荡等待反弹机会。从今天实际情况看,窄幅震荡没有方向,并没有收复任何均线,我觉得这里不是箱底,再看一天好一些,维持现状不动。锂矿 / 电池 方向我持有的是 国投瑞银新能源混合C ,属于超强赛道品种,主要受新能源汽车销量、锂电池装机量和动力电池价格影响,行业景气度较高(优于82%行业),已经兑现了未来3年的估值并不便宜,近期受市场反弹影响小幅止跌。从今天实际情况看,三连阴调整回踩20天线,看了一下今天没什么布局,就选一个盲上吧(有风险),我觉得可以做一做价差(注意前面的小蓝点),今天逢低加油。光伏产业 方向我持有的是 天弘中证光伏产业指数C ,主要跟踪光伏设备、HJT电池、TOPCon电池等概念,在碳中和大环境下行业景气度偏高(优于77%的行业),市场估值也较高,由于前期反弹幅度很大,近期受止盈资金离场影响出现调整,中线已经止跌,上升趋势没有被破坏。从今天实际情况看,超长下影线说明流动性有问题,异常的K线我认为观望一天好一些,维持现状不动。先进制造方向我持有的是中欧先进制造股票C,近期的高端制造与新能源行业重合,走势与新能源基本一致,行业景气度较高但估值更低,安全边际略高,近期探底反弹有止跌信号。从今天实际情况看,小阳线反弹反抽5天线,但没有收复,只属于连续调整后的正常反抽,止跌信号依然没有确认,我觉得维持现状就行,没有低吸策略。猪肉 方向我持有的是招商中证畜牧养殖ETF联接C ,主要跟踪的是养殖业,属于农业行业的一个小分支,主要影响因素就是猪周期,近期猪肉价格上行对行业有支撑作用,中线连续上涨确认止跌。从今天实际情况看,小阴线窄幅震荡,还是在均线整附近,这么窄的区间我觉得维持现状不动就行,没有低吸策略。碳中和 方向我持有的是浦银安盛环保新能源混合C ,板块主要由环保行业蜕变而成,包括大气治理、水治理、固废治理等概念,受碳中和大环境影响行业景气度正常(优于72%的行业),估值正常位于中位区,近期探底反弹有止跌信号。从今天实际情况看,小阳线窄幅震荡,也没有站上5天线,止跌信号还没有出现,由于前期已经布局,我觉得先等止跌信号再布局,维持现状不动了。
【大科技方向】:芯片 、软件、电子元件、5G芯片 方向我持有的是诺安成长混合 ,主要面向半导体产业,大家说是“科技行业最锋利的矛”,不过受国外因素影响发展受限,主要看点是自主可控和科技突破,政策扶持力度比较大,估值也在历史低位附近,近期探底反弹有止跌信号。从今天实际情况看,低开冲高后回落,还在5天线上方,走势正常我觉得维持现状不动就行,没有离场策略。电子消费 方向我持有的是 天弘中证电子ETF联接C ,主要跟踪各类电子元器件的上市公司,比如手机产业链,芯片产业链、通信产业链都离不开它,容易受宏观经济与消费潮流影响,市场估值也不高比较安全,近期受市场反弹影响小幅止跌。从今天实际情况看,小阴线正常调整,但还没有回踩5天线,走势还是偏强,我觉得是很正常的走势,维持现状就行,没有离场策略。5G方向我持有的是 华夏中证5G通信主题ETF联接C,主要跟踪通信服务和通信设备领域,长期看点在物联网、流媒体、智能制造方向,行业景气度一般,不过估值位于历史低位,有一定性价比,近期受市场反弹影响小幅止跌。从今天实际情况看,这个震荡幅度更窄,基本就没有抛压,我觉得维持现状就行,没有追涨策略。软件我没有持仓,板块主要面向计算机设备、IT服务、软件开发方向,主要看点在云计算、SaaS、人工智能等,行业景气度低,估值也在历史低位附近,近期受信创题材带动成为反弹先锋。周四大阳线上方窄幅震荡,上升走势没变,谨慎看涨。【备注:没持有,仅分析】----------特别提示:1,以上内容仅仅是个人的投资日记,不具有指导功能。2,观点仅供参考,是否跟随思路操作需要投资者自行判断。3,创作不易,如果觉得喜欢的话,欢迎点赞、评论+关注,这是对作者最大的支持。
半导体冲高回落要跑吗?新能源、光伏、锂矿、猪肉、电子我这样看
作者:風雨顺德人的投资笔记 来源: 头条号 22612/27
【文章结构:前面有总结图,所有结论都在上面,时间紧的可以直接看到前段结论,后面的80%内容是分析为什么这样做】高估值板块发车逻辑点评分享:【大赛道方向】:新能源汽车、锂矿、光伏、碳中和、先进制造、猪肉新能源车方向我持有的是汇添富中证新能源汽
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