中信建投指出,短期政策+基本面预期共振向上难以证伪,多线索具备轮动交易机会,弱复苏背景下预计成长整体仍将占优。整体成长板块当前估值水位合理、业绩具备相对确定性,2月预计仍将占优。配置优选政策明显改善、医保谈判超预期的医药板块,预计创新药、疫后复苏相关子行业业绩有望快速复苏。价值板块一季度随经济弱复苏,周期品价格弹性有限,23年基建投资维持韧性,地产仍有需求刺激政策待出台。相对看好地产链后周期(建材/家居)、通用机械等低基数下的改善弹性。整体配置成长>医药>价值(周期),行业关注信创、军工、储能/光伏新技术、芯片设计/MLCC、游戏、黄金、绿电、医药、消费建材。
中信建投:估值合理 2月成长板块预计仍将占优
作者:财中快讯 33002/01
中信建投指出,短期政策+基本面预期共振向上难以证伪,多线索具备轮动交易机会,弱复苏背景下预计成长整体仍将占优。整体成长板块当前估值水位合理、业绩具备相对确定性,2月预计仍将占优。配置优选政策明显改善、医保谈判超预期的医药板块,预计创新药、疫
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