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关于建议统一母基金和S基金管理费收取标准的通知

作者:母基金研究中心 来源: 头条号 85901/06

各参会机构:母基金管理费和收益分成(即:Carried Interest,下同)是母基金管理人因投资管理母基金资产而产生的费用和收益,在中国母基金行业,母基金管理费和收益分成一直“按需”来收取,并无统一标准。母基金管理人需要更为全面和独特的

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各参会机构:

母基金管理费和收益分成(即:Carried Interest,下同)是母基金管理人因投资管理母基金资产而产生的费用和收益,在中国母基金行业,母基金管理费和收益分成一直“按需”来收取,并无统一标准。母基金管理人需要更为全面和独特的专业能力,稳定的管理费收入和收益分成,有助于管理人长期为投资人提供专业、稳定的服务,也是保护投资的重要机制之一,合理的收费和激励有助于中国母基金行业的健康发展。

因此,为促进中国母基金行业规范化、专业化发展,根据我会对国际、国内母基金行业情况的长期统计与调研,建议各参会机构和全国的母基金管理人的管理费收取标准如下:

对于母基金,投资期按照母基金认缴规模的1%/年收取管理费,退出期与延长期按照母基金实际管理规模(即:实缴规模减去已退出规模)的1%/年收取管理费,并且管理人从最终收益中提取10%的收益分成。

S基金也是母基金的一种,对于S基金,投资期按照S基金认缴规模的1.5%/年收取管理费,退出期与延长期按照S基金实际管理规模(即:实缴规模减去已退出规模)的1.5%/年收取管理费,并且管理人从最终收益中提取15%的收益分成。

特此通知。


中国国际科技促进会母基金分会

2022年12月16日


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