这两天A股的走势,用一句话来概括就是:“内资进入冬眠模式,外资继续坚持抄底!”其实自去年11月以来北向资金就开始加速流入,其中11月、12月分别流入超600亿元、350亿元。进入2023年,A股震荡攀升,市场人气回暖,北向资金再度连续多日大手笔抢筹,仅前6个交易日就累计净流入A股资金高达335亿元,目前截止1月12日累计净流入A股资金已高达506.8亿元。记忆中,好像每一年春节之前都是这样:内资忙着过年,提前进入休假状态,股市量能不断缩减。而外资圣诞节过完之后就开始埋头不停加仓,等到春节之后,内资又会回来给外资抬轿子,一点新意都没有...(说实话也不知道为什么,这么多年来内资就一直缺少一种“男儿当自强”的信心[捂脸]。)目前从北向资金增持的概念板块排行来看,无论是近5日还是近十日,都比较偏向于MSCI中国指数。大多数外资机构也普遍表示,对中国2023年资产投资价值将持续保持乐观态度。高盛首席中国股票策略师团队发布的最新报告称,其已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至了80,理由是中国股票估值较低,且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。另外,关于MSCI指数,近期也有个比较具有历史性意义的事件:根据香港交易所公告显示,时隔大半年,新一批15只ETF将被纳入陆股通,北向ETF名单再度迎来大扩容!其中就包括MSCI中国A50指数相关ETF,例如汇添富旗下的MSCI中国A50ETF(560050)自1月16日起,北向资金便可正式交易。目前截至1月12日,MSCI中国A50 ETF(560050)的基金份额已超96亿份,半个月份额增长超16%,资金净流入超11亿。预计北向基金正式加入交易后,该基金份额将有望持续稳步增长。从指数涨幅来看,MSCI中国A50互联互通指数已从去年10月的低位大幅反弹了超15%,过去两个多月的表现优于多数全球股指。预计未来随着A股国际化进程不断推进,全球投资者对中国资产的关注度有望日益提升。而MSCI中国A50互联互通指数是行业均衡的中国A股大盘表征指数,也是“聪明资金”大爱的中国核心资产,“宁茅”组合的配置很难不吸引人。建议感兴趣的投资者可以多关注一下汇添富的MSCI中国A50 ETF(560050)。另外,最近美股那边的芯片股大多都反弹的很不错,像费城半导体指数近一周已累计涨超10%,足以看出目前全球半导体炒作情绪正在复苏。但A股这几天半导体板块大多都是冲高回落的走势。后台资金显示,基本每天都有资金流入半导体这个方向,不过就是压着不涨,确实让人有些费解。很多人说今年上半年依旧是芯片行业传统备货淡季,消费电子的需求还是比较疲软。一般来说,消费电子、汽车都是和宏观经济高度正相关的行业,经济好,消费需求就大;经济不好,消费需求就小,很现实。所以,上半年半导体行业的需求或许还会继续承压,去库存仍然是主要任务,但下半年进入周期反转的概率很大。根据TrendForce 集邦咨询研究报告显示,上半年全球电源管理芯片产能将提升4.7%,其中车规产品的需求一直比较稳定,能带来的业绩增长也是可观的。目前台积电最新发布的业绩报告显示,第四季度净利润2,959亿元新台币,预估2,878亿元新台币,龙头业绩还是可以的。(记得两个月前,巴菲特也建仓了台积电,不过巴菲特是超级长线。)从估值上来看,目前国证芯片指数的PE估值是36.28倍,位于历史百分位的9.15%,也就是说目前的筹码比历史上90%以上的时候都要便宜,再换句话说A股半导体指数也会涨,只是需要点时间而已。所以最近几天建议大家也可以逢低多看看A股半导体相关基金。另外,根据过去二十多年的历史行情数据统计,春节前涨的大多都是蓝筹权重股,春节后中小创板块的反弹大多很强劲。也就是说可能现在不是特别亮眼的光伏新能源、半导体、军工、医疗器械等板块,春节之后或许会成为市场主流也说不定!当然春节之前大家要是担心行情连续调整的话也可以减点仓,锁住部分利润;要是仓位合适的最好还是拿好不动,不要多折腾。毕竟很多时候投资不是胜者为王,而是剩者为王~<END>注意!!!ETF之王推出了指数热度表,选择了最近市场上资金热度比较高的宽基指数和行业主题指数,并且罗列了它们的当前市盈率、近三年PE百分点、近3年PE中位数,能够更直观地让大家看到最近市场上的热门指数以及它们的估值。(此表格每周一更新!)#半导体#
今年外资买疯了!半导体板块终于有触底迹象了?
作者:ETF之王 来源: 头条号 41701/27
这两天A股的走势,用一句话来概括就是:“内资进入冬眠模式,外资继续坚持抄底!”其实自去年11月以来北向资金就开始加速流入,其中11月、12月分别流入超600亿元、350亿元。进入2023年,A股震荡攀升,市场人气回暖,北向资金再度连续多日大
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