没有差的板块只有不好的股票。没错,随着“口罩”问题的解决,一些行业会迅速得到复苏,比如旅游业、航空业、餐饮业。而且由于国际地缘冲突持续,2023年能源领域和军工领域也存在较大的不确定性,这也为资本市场热点切换留下了悬念。文/每日资本论
光伏、新能源汽车、白酒……这些在去年在二级市场大放异彩的板块,2023年还会继续火热吗?
这还真不好说。但有一点可以肯定,在做多才能赚钱的市场中,洼地也就代表着机会,高地往往意味着风险加大。纵观2022年10大涨幅最大的股票绿康生化、西安饮食、宝明科技、传艺科技、人人乐、通润装备、园城黄金、君亭酒店、盈方微、中路股份,这些股票分布可能会让很多大跌眼镜——既有认为不景气的餐饮业,也有大热门消费电子,更有传统热门的医药板块。
浅显的道理,没有差的板块只有不好的股票。没错,随着“口罩”问题的解决,一些行业会迅速得到复苏,比如旅游业、航空业、餐饮业。而且由于国际地缘冲突持续,2023年能源领域和军工领域也存在较大的不确定性,这也为资本市场热点切换留下了悬念。下面,就随着“每日资本论”捋一捋2023年哪些板块值得重点关注。1、新能源汽车
毫无疑问,新能源汽车板块将会是现在乃至未来相当长一段时间内的热门板块。中国汽车工业协会最新统计显示,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,连续8年保持全球第一。工信部有关负责人表示,当前,我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期,预计今年仍将保持较快增长态势。
不过,新能源汽车指数显示,从2018年来这个板块就开始了大幅上涨,但从2021年12月初阶段性见顶后,指数大幅回调并进行三角形整理。因此,对于此前涨幅过大的新能源汽车股票还是要规避。需要注意的是,由于补贴全面取消,若没有新的补贴政策,那么新能源汽车将全面进入洗牌阶段。这时候,良莠不齐的情况就会比较明显了,一些表现好的公司就会脱颖而出,而这些公司的股票或将成为未来这个板块中的白马或者黑马。
2、光伏
这是一个躺赚的行业。
截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,2022年全年,光伏新增装机8741万千瓦,同比增长60.3%。如此大热,企业自然赚得盆满钵满。比如,通威集团2022前三季度,其营收为246.78亿元,同比增长197.15%;净利润为150.85亿元,同比增长237.23%。其中,第三季度净利润达55.6亿元,同比增长约140%。从二级市场看,该板块大部分股票在经历从2018年到2021年初大涨之后,2022年大部分该板块的股票回调幅度较大,目前都有筑底迹象。不过,该板块指数还处于高位,再加上“周期性”因素,该板块能否出现当年的大涨行情还有待观察。
3、航空
2023年,航空板块要密切关注了。
众所周知,由于“口罩”因素,航空企业的业绩大跌。比如,中国国航在2022年前三季度,中国国航实现营业收入420.89亿元,同比减少26.75%;净利润-281.03亿元,同比减少172.27%;扣非净利润-282.81亿元,同比减少167.46%。但这种情况会随着放开出现业绩的快速回升。
数据显示,2023年春运从1月7日至2月15日,共计40天,在此期间首都机场预计运送旅客482.2万人次,同比增长134%,日均12.1万人次;预计保障航班3.9万架次,同比增长63%,日均969架次。春节7天假期期间,预计保障航班量超过7000班、旅客88万人次。
请注意,虽然这三年业绩大幅下滑,但整个航空板块的股票却并没有跌,只是在低位徘徊。,相信,随着业绩的大幅回升,航空板块的股票将会有一波较为抢眼的表现。
4、旅游
过去三年,旅游业是受冲击最大的行业之一。也因此,旅游业在今年也成为最值得关注的板块之一。携程近日发布的《2023年春节旅游市场预测报告》显示,截至1月5日,该平台春节期间旅游产品预订量同比上涨45%,人均旅游花费同比提升53%。相信,随着生活工作的正常化,2023年旅游业将迎来快速回暖。
相对应,二级市场中的旅游板块股票投资者就要密切关注了。不过,旅游板块指数仍在高位,对于前期涨幅较大的股票还是要规避风险。
5、黄金
硬通货黄金仍然是市场中的焦点。
原因也很简单,全球都不太平。俄乌战争的僵持不下,而北约加码军援,让这场战争的什么时候结束和以什么样的方式结束充满了悬念。
更为不妙的是,全球经济增长乏力,而整体债务水平又远高于1970年代,进一步加息将导致经济崩溃和金融危机。无奈之下,美联储和其他央行不得不在延缓或者减少加息,但反作用力是,会导致通货膨胀脱离锚定的范围,从而引发滞胀性债务危机。
未来将进入滞胀时代,这意味着全球即将迎来增长缓慢、失业率与通胀一起升高的挑战。种种危机包裹之下,投资者最好选择还是持有黄金。黄金既是一种流行的通胀对冲工具,也是对冲金融、社会和地缘政治不稳定的好标的。因此,已经有国外的经济学家预测到2028年金价将升至每盎司3000美元。
目前,美黄金期货仍处于高位震荡阶段,方向选择还有待观察,投资者对此不要着急。6、房地产
房地产板块虽然在2022年下半年有了较为明显的表现。不过,这个板块仍然可以值得期待。国家统计局发布数据显示,2022年,全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资100646亿元,下降9.5%。
近日,中国人民银行货币政策司司长邹澜表示,房地产业的良性循环对经济健康发展具有十分重要的意义,中央经济工作会议明确要确保房地产市场平稳发展,满足行业合理融资需求,有效防范化解优质头部房企风险,要因城施策,支持刚性、改善性住房需求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
这段话基本明晰了房地产行业的未来,需要注意的是,这个板块牵扯太多,投资者需要擦亮眼睛,谨防踩雷。
7、石油
全球经济的大动脉,这也注定了原油板块长时间是市场的焦点之一。
毫无疑问,俄乌战局、沙特等中东国家是否增加石油产出,以及美国页岩油产量,将在很大程度上决定2023年原油期货的走向。还有一个容易被忽视的大背景,随着“口罩”放开,全球经济尤其是中国经济将出现明显回升,原油需求也随之增加,这也在很大程度上决定了原油期货价格不会出现大幅回落的情况。但作为受场外因素影响最多的期货品种,原油期货未来走向最重要还是看欧佩克与美国之间的博弈。总体来说,稳中有增或是必然。由此反映到国内二级市场上,去年,部分石油股票出现了明显的涨幅,比如中曼石油。但类似龙宇燃油的价格还处于低位徘徊。一旦原油价格持续上涨,那么这些低位的石油股必然会受到资金的关注。
8、钢铁
这是一个超级重资产板块,也是一个容易被忽略的板块。
作为国民经济的支柱产业之一,钢铁发展有目共睹,问题也显而易见。作为“三高”行业,钢铁企业的碳排放、淘汰产能过剩等都是老生常谈的问题。国家统计局数据显示,2022年1-11月,全国累计生产粗钢9.35亿吨,同比下降1.4%;累计生产生铁7.95亿吨,同比下降0.4%;累计生产钢材12.26亿吨,同比下降0.7%。
但随着经济活动回归正常,钢铁的需求量也会随之上升。熔冶钢铁工业研究院日前发布的2023年钢铁产业发展趋势分析预计:中国钢铁行业将出现需求结构优化升级的趋势。其中,能源转型和制造业升级将带来新的需求增长点。
好了,这恰恰是钢铁板块股票的亮点。而且钢铁板块的股票大部分在底部区域运行,未来若业绩回升且又新的亮点,二级市场表现也是值得期待。
9、医美
这是个很容易被忽视的行业。三年前,医美板块的股票异军突起,极为强悍。二级市场中的股票一旦沾上医美这两个字,似乎就有了无穷动力,连续涨停,很快就出现翻倍甚至翻数倍的行情。但自那以后,医美板块的股价一泻千里,甚至部分股票已经跌破发行价。大幅下跌之后,在一个做多的市场里其价值就逐渐凸显出来了。尤其是,随着“口罩”情况的结束,医美回暖已是大势所趋,投资者可以将这个板块的股票纳入股票池。
10、白酒
白酒还会成为未来二级市场的焦点吗?
只要稍微资深一点的投资者或许都记得,从2018年开始,白酒板块的股票就开始了一轮波澜壮阔的行情。白酒的上一轮行情一直持续到2021年底才逐渐消停。这一轮让很多人对投资二级市场换了一个概念,所谓强者恒强,只相信贵州茅台只涨不跌。显然,疯狂之后就是一地鸡毛。
不过,白酒毕竟前期涨幅过于巨大,目前处于高位的宽幅震荡阶段,即便有古井贡酒这样高位箱体震荡突破的,也有待观察后市走势。不排除个别第二三阵容的酒企重组而引发的连续上涨行情。总体,建议少动多看。【文章只供交流,并非投资建议,请注意投资风险。码字不易,若您手机还有电,请帮忙点赞、转发。祝所有读者,2023年身体健康,心想事成,大展宏兔】