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下周A股重要看点:硬科技四大主题共振!这些板块2月将迎主升浪!

作者:旌扬投资视角 来源: 头条号 17702/08

2亿股民请注意!春节长假后的首周,A股大盘扭转了节前的单边上行趋势,出现高位平台整理。周五时,大盘盘中甚至一度跌破10日线保护位,不过最终还是稳定在10日线之上,这也给下周走势留了一个悬念。不过目前来看,本周这种走势更像是假摔一场。在旌阳看

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  2亿股民请注意!春节长假后的首周,A股大盘扭转了节前的单边上行趋势,出现高位平台整理。周五时,大盘盘中甚至一度跌破10日线保护位,不过最终还是稳定在10日线之上,这也给下周走势留了一个悬念。不过目前来看,本周这种走势更像是假摔一场。在旌阳看来,现在过于担忧市场系统性风险还为时过早,大家的注意力应该更集中于市场的中短期机会之上!

  那么哪些板块在下周还能延续强势,哪些板块下周的风险更大呢?旌阳在结合了市场的消息面、基本面、资金面与技术面之后,综合判定下周ChatGPT概念将继续逼空上行,机器人、信创与光伏部分分支的市场活跃度会更高!

  一,ChatGPT:兔年的首个大主题,将继续逼空!

  ChatGPT概念爆发,与本周旌阳“A股猛料”披露的一条重要利好有关。据旌阳“A股猛料”披露,百度公司计划推出一款人工智能(AI)聊天机器人服务,和最近爆红的ChatGPT类似,可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该人士透露,百度计划在今年3月份推出一款ChatGPT风格的应用,最初会把它整合到主要搜索服务中。该工具的名称尚未确定,它将允许用户获得类似于ChatGPT的对话式搜索结果。

  去年年尾,人工智能软件ChatGPT亮世后一炮走红,具备闲聊对话、文学创作、书写代码等功能,发布短短5天后就累积了超过100万用户。今年1月23日,微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元,成为人工智能领域史上最大的投资。ChatGPT模型使得利用人工智能进行内容创作的技术成熟度大幅提升,有望成为新的全行业生产力工具。而2023年也有望成为AIGC大年,类似ChatGPT的“大模型”作为AIGC的底层平台,将成为AIGC的核心资源。

  在上述利好驱动下,本周ChatGPT概念协同AIGC和人工智能大主题都有不错表现,是本周整个市场中较少独立于大盘走高的方向。从盘后交易数据上看,这个板块也不是单纯的游资操作,有不少机构资金参与其中,这就意味着整个板块的持续性会明显偏强。而值得注意的是,ChatGPT概念是人工智能大主题下,AIGC板块的一个新分支,相对于一些零散的小热点来说,这个新热点具有主题属性,方便大资金自由进出。这恐怕也是机构投资者借利好进场的主要原因之一。

  从走势上看,这个新热点本周出现逼空上行,虽说均线系统尚未成型,但超买迹象还是比较明显的。不过从主力机构和游资轮换拉抬的策略上看,这个板块下周继续逼空上行的概率较大,前面周中之前机会要大于风险。周中之后可能因超买出现修整,但也不会改变中短期运行方向,适当震荡后再起来的可能性更高!

  二,机器人:十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》!

  春节长假前消息,工信部、教育部、公安部等十七部门近日印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

  目前我国已经成为全球最大的工业机器人应用市场,去年各类机器人市场规模已经突破1200亿,最近5年每年的复合增长率都超过了20%!如今机器人产品已更加智能化,在服务、医疗、健康、教育等领域应用逐渐扩大,随着相关利好政策逐步落地,我国工业机器人国产化替代进程将明显加快,行业也将迎来新风口!

  在该消息刺激下,节前节后工业机器人板块整体表现不俗。从技术形态上看,机器人概念连续两周单边走高,本周也出现了独立于大盘上行的迹象。不同于ChatGPT的是,机器人板块并未出现超买,上行根基更加牢固。从分支上看,旗下减速器和机器视觉,是强势领涨方向。

  在资金面上,机器人在节前节后也有机构资金进场,与ChatGPT一样,是近期主力机构的主要加仓方向之一!因此整个板块的持续性也会上升一个台阶,在接下来一段时间会有不错表现!

  三,信创:遇天时地利人和节点!

  2022年TMT行业热点频出,如信创便成为市场追捧焦点。信创全称“信息技术应用创新”,近年来在国家的大力推动下,产品供给逐渐从“可用”走向“好用”,也使得这一新兴产业进入快速发展期。信创涵盖基础硬件(芯片、服务器)、基础软件(操作系统、数据库)、应用软件、信息安全、云计算等多个领域,是各行业数字化的基础,也是我国“新基建”的重要组成部分。

  对于信创板块,业内普遍认为目前已经到了一个“天时地利人和”的节点。首先是数字中国的提法出现,在这一背景下,信息基础设施的安全就会变得尤为重要,而这个安全是广义的,除了绝对安全,还包括数据的可靠性、及围绕数据的相关服务产业链的安全等等。

  其次,过去信创的产品体系还不完备,对应到投资者端,便是虽然信创是一个好的主题投资,但相对缺乏好的投资标的。而现在,不论是国产的CPU、中间件,还是数据库和操作系统等,拥有好产品的公司都逐步登陆到了资本市场。

  再次,是华为等头部企业,起到了非常重要的技术引领等作用。整体来看,通过资本开支或投资来拉动的链条,及基础设施的建设等,推进确定性相对或更强,如算力、国资云等。

  在A股市场中,信创主题去年10月开始全面爆发,不过经过了短暂拉升后,11月整个主题出现了明显降温迹象。令人意外的是,这个主题的调整期很短,在不到2个月的时间窗内完成了弱转强。今年1月以来,整个主题都延续强势单边走高,在本周甚至创出了新高。将去年10月高点吞没后,也意味着这个主题已经进入了新一轮的上行通道之中。从技术形态上看,目前信创也处于强势区,且未超买,下周延续单边上行的概率仍然较大。

  资金面上,1月以来机构资金也出现了明显返场迹象,在为数不多的加仓方向中,信创、机器人与ChatGPT,都占据了一席之地!

  在旌阳看来,今年年初A股市场的硬科技强势潮已经逐渐清晰,上面提到的3个主题,都身处于硬科技之中。因此,这个大方向只要出热点,在最近都容易受到市场的高度关注!除了这三个主题外,在硬科技中最容易受到市场青睐的还有半导体,而细心的投资者应该能发现,节前节后半导体产业链整体表现还是不错的。其中,不少上市公司在年报利空落地后,都进入了反弹轨道。

  至于其他方向,近期主力机构在光伏与新能源汽车产业链上也有运作的痕迹,光伏电池、POE胶膜、一体化压铸等分支,在整个主题中的活跃度会更高!

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