当前位置: 首页 » 资讯 » 专题 » 债市 » 正文

央行净投放990亿元,国债期货全线上涨,地产债多数下跌

作者:金融界 来源: 头条号 65402/11

财联社1月30日讯(编辑 刘海)今日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.29%,现券收益率涨跌不一,地产债多数下跌,“H6泰禾03”跌75%。机构表示,流动性平稳助力下,后续短端表现可能优于长端,长端交易可在调整中的高点布局。国债期货

标签:

财联社1月30日讯(编辑 刘海)今日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.29%,现券收益率涨跌不一,地产债多数下跌,“H6泰禾03”跌75%。机构表示,流动性平稳助力下,后续短端表现可能优于长端,长端交易可在调整中的高点布局。

国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.29%,5年期主力合约涨0.17%,2年期主力合约涨0.06%。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30,10年期国开活跃券220220收益率下行0.5bp报2.9125%,10年期国债活跃券220025收益率下行1.05bp报3.072%。

(数据来源:qeubee)

一级发行情况如下:

地产债多数下跌,“H6泰禾03”跌75%,“21旭辉03”和“20旭辉02”跌超8%,“21旭辉02”跌超7%,“21旭辉01”跌超6%,“20时代05”和“20旭辉03”跌超5%;“21龙湖04”涨超5%,“19碧地03”涨超4%。

华创固收称,经济恢复对于债市的趋势性压制依然存在,但节后流动性环境可能总体维持宽松,当前10年期国债利率走势,处于“大幅上行、修复性回落、再次上行”的第三个波段,这个波段开始于1月初,节前也有风险偏好回升的助力,节后或仍存在调整压力,但整体不会脱离震荡形态。故在流动性平稳助力下,后续短端表现可能优于长端,长端交易可在调整中的高点布局。

货币市场方面,周一(1月30日)主要回购利率回升,隔夜加权平均报在1.43%,七天品种报在2.07%附近。

(数据来源:wind)

公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,1月30日以利率招标方式开展了1730亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日740亿元逆回购到期,因此当日净投放990亿元。

周一银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨30.0个基点报1.5%;FR007涨28.6个基点报2.14%;FR014涨25.0个基点报2.2%。

周一银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨22.0个基点报1.41%;FDR007涨21.0个基点报2.05%;FDR014涨4.0个基点报1.97%。

资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行20.9bp报1.411%,7天期上行19.6bp报2.05%,14天期上行4.1bp报1.971%,1个月期下行2.4bp报2.24%。

一级存单方面,今日1M期国股报在1.90%位置附近,1Y期国股报在2.53%附近。二级存单方面,3月到期国股成交在2.15%,9M-1Y国股成交在2.56%-2.565%附近。

(数据来源:wind)

本文源自财联社

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

财中网合作