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板块研报:美联储加息进入尾声 半导体行业迎超跌底部配置机遇

作者:巨丰投顾 来源: 头条号 79002/18

作者|赵玲,编辑|顾谨丰来源:巨丰投顾、好股票应用l半导体周四,半导体板块活跃走强,龙芯中科、燕东微、寒武纪等涨超10%,瑞芯微涨停、芯源微、北方华创、华峰测控、易天股份等跟涨。消息面,昨日2023年2月美联储议息会议加息25bps符合市场

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作者|赵玲,编辑|顾谨丰

来源:巨丰投顾、好股票应用

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周四,半导体板块活跃走强,龙芯中科、燕东微、寒武纪等涨超10%,瑞芯微涨停、芯源微、北方华创、华峰测控、易天股份等跟涨。

消息面,昨日2023年2月美联储议息会议加息25bps符合市场预期,鲍威尔讲话并无更鹰派措辞,总体中性偏鸽,纳指大涨2%,对流动性偏敏感的科技股总体强势。

中信证券预计美联储将在3月或5月会议上最后一次加息,美联储加息进入尾声,这对于全球风险资产较为乐观。其表示展望2023年,随着行业供需的进一步修复,芯片设计等部分产业链环节有望率先触底,并在下半年迎来复苏。

此外,据路透社报道,美商务部副部长Don Graves于当地时间周二在华盛顿一个活动期间证实,美国已与日本和荷兰达成了对华半导体出口管制协议。美对我国半导体产业发展再添阻碍,一方面政策上对我国半导体发展的支持力度将再度增加,另一方面我国半导体国产替代进程将提速。

从半导体产业周期上,中信建投认为,当前半导体周期逐步探底,各环节将相继完成库存去化,随着需求复苏回暖,电子行业有望触底反弹,关注超跌板块的底部布局机遇。

建议重点关注:北方华创、芯片ETF

北方华创(002371):得益于光伏、半导体设备端以及特种电子元件旺盛的需求,公司2022年营收端大幅增长,同时规模规模效应进一步提升,带动净利润及扣非后净利润高速增长。美国持续加大对中国半导体产业发展的封锁力度,包括日、荷在内的设备供应商均有无法稳定供货的风险,因此中国半导体设备本土化路线进一步明确。同时,长远来看,预计中国大陆2022年-2026年还将新增25座12英寸晶圆厂,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。

芯片ETF(512760):芯片ETF是半导体行业的指数基金,其前十大重仓股包括紫光国微、中芯国际、兆易创新、北方华创、韦尔股份、澜起科技、圣邦股份、中微公司、三安光电、晶盛机电。前十大重仓股占基金仓位的4-5成,是行业中市值较高的优质企业,较能反映行业的整体表现。

(作者:赵玲,执业证书:A0680615040001)

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