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债市周报:节后债市行情芝麻开花节节高,银行理财同样受益匪浅

作者:Me全村人的希望 来源: 头条号 96203/02

春节假期过后,1月30日债市股市复盘迎来开门红,近一周的债市行情也是扶摇直上,尤其信用债的走势,可谓是芝麻开花节节高。虽然整体盘面没有达到史诗级暴涨的级别,行情也算不上尽善尽美。债市周结:1月30日-2月1日,债市行情平平无奇,2月2日-2

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春节假期过后,1月30日债市股市复盘迎来开门红,近一周的债市行情也是扶摇直上,尤其信用债的走势,可谓是芝麻开花节节高。虽然整体盘面没有达到史诗级暴涨的级别,行情也算不上尽善尽美。

债市周结:1月30日-2月1日,债市行情平平无奇,2月2日-2月3日,债市行情晴空万里。利率债两雨三晴;信用债三晴两多云;同业存单一雨一阴一晴二多云;国债期货四晴一雨。

(1)近一周利率债:整体交易量较少,涨跌幅幅度较小;重仓利率债债基比纯利率债债基相对收益高些

(2)近一周信用债:中长期比短期信用债涨势和涨幅幅度要好一些;高信用等级比低信用等级信用债涨幅幅度要好些;重仓信用债债基比纯信用债债基收益高些

1.某银瑞信尊益中短债(重仓信用债)

一周数据采集,仅供文章创作使用

信用债分类:企业债,城投债,产业债,中票短融,分离交易可转债、次级债、金融机构债等,受经营主体的经营状况影响

信用债特点:相对于利率债来说,风险大,收益高,但是体量要比利率债大

2.某金惠安利率债(纯利率债)

一周数据采集,仅供文章创作使用

利率债分类:国债、国开债、农发债、进出口行债、地方债等,受宏观经济政策、利率变动等因素影响

利率债特点:涨幅的够猛,跌幅的够狠,一般人拿捏不住,但只要能把握好时机,能够及时的买卖,您就能成为“最靓的仔”

理财行情:近一周AAA企业永续债和AAA商业银行永续债与信用债走势基本吻合;可转债和二级债与股市大盘走势基本相符。根据近一周每天的信用债晴雨表和理财数据,结合自己理财产品每日的收益,可以粗略总结出持仓债券类型。

理财收益:近一周持有纯债基占比大的理财产品基本都有不错的收益,持有可转债和二级债的理财产品收益可能会有些波动。一周总体收益来看,理财大部分都有盈利。

2月4日10年国债收益率

债市分析:根据十年国债到期收益率来看,1月30日收益率数值为2.92%,2月3日最新值数据维持在2.90%,下行了2bp,距离近一年最低点2.59%,还有近25bp的下降空间。收益率下行,债券价格上涨。

上涨原因:1.从1月28日-2月3日,近一周央行共开展1.2万亿逆回购操作,除去到期的2.3万亿,净回笼资金1万亿,下周有1.2万亿逆回购到期。由于逆回购利率低于市场回购率,一定程度上起到了抑制市场回购率上升的作用。同时向市场释放流动性,使市场上的资金面较为宽松。

2.股市近一周行情每况愈下,部分资金流入债市,添砖加瓦。

3.DR001和DR007代表商业银行之间的借款利率,也是观察资金面松紧的重要风向标;Shibor代表上海银行间同业拆借利率,与DR001同时下跌,说明市场上资金比较充足。

下周债市行情:如若央行继续开展逆回购操作,释放市场流动性,十年国债收益率还有下行空间,债市整体还可看涨。不过,从1月28日和2月3日央行开展的逆回购资金来看,从几千亿每日到几百亿每日,在逐渐减少。逆回购只是暂时的,债市还是要靠自身调节和修复最为健康。

2023年债市和股市,休市时间表

债基观点:不同时期,持有相应属性的债基,才能使收益最大化。比如:债市行情低迷的时候,持有抗跌型属性的中、短债比较好,货币基金更稳妥;债市行情高涨的时候,持有进攻型属性的利率债比较好。债基不是股基,没必要逢高必抛,逢低加仓

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