(1)数字经济、GPT-4、半导体政策等TMT的主线不断涌现,特别关注科创50,细分关注运营商、GPT-4、半导体设备材料、传媒等方向。(2)关注港股科技成长股,受益于支持民营经济发展,近期业绩公告向好,南向和全球资金大幅回流。(3)国内宽信用下,顺周期关注建筑链和制造业,预计一季度业绩向好。高端制造的检测、机床、工业机器人等受益宽信用和顺周期合力。(4)国企改革关注平台型企业,包括上证50和科创50方向。
3月A股市场横盘震荡,沪指月内累计跌0.21%。4月如何寻找机会?截至4月2日,有26家券商公布了4月月度投资组合,涉及消费、金融、科技等多个领域。哪些个股收获点名最多?据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是爱美客,获得6家券商的推荐;宁德时代获得5家券商的推荐;广联达、恺英网络、科大讯飞均获得3家券商的推荐。其中,金山办公3月内涨幅最多,累计涨超62%,最新收盘价报473元;阳光电源跌幅最大,月内累计跌超12%,报104.86元。后市怎么走?展望后市,券商普遍认为4月将迎来一季报业绩密集披露期,市场有望重回上行轨道。光大证券认为,二季度市场有望看到经济数据的同比修复,市场有望逐步摆脱弱势,重回上行轨道。山西证券指出,4月基本面的影响权重将会放大,在主题引领的一系列调整之下,多数板块的估值已回到低位,“业绩改善”逻辑将重新占优。银河证券也认为,4月将迎来一季报业绩密集披露期,受一季报业绩预期向好的驱动,市场有望震荡向上,结构性机会为主,已充分调整和有催化剂的板块是配置主要方向。哪些行业最受青睐?配置方向上,多数券商建议关注科技板块。此外,券商看好大消费、黄金等板块。东吴证券认为,泛科技主题仍会延续。回顾本次泛科技主题投资兴起,一是ChatGPT引领的AI技术突破确实正在改变人们生活的各个领域,投资者也普遍认识到投资相关领域的重要性;二是当前缺少总量刺激,市场有一定分歧,在主要是存量资金博弈的情况下,泛科技主题成为当下最为突出的投资热点。银河证券称,投资策略应当聚焦有安全边际和一季报预期景气验证题材及个股。4月建议战略性布局大消费、科技、黄金等板块里的价值股。财通证券指出,“数字经济+国企改革”是“最佳拍档”组合: