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私募仓位指数结束三连跌,过半百亿私募仓位超八成

作者:澎湃新闻 来源: 今日头条专栏 60012/21

近期私募行业投资情绪逐渐升温,私募仓位结束此前连续3周的下跌势头。私募排排网最新发布的数据显示,截至12月2日,股票私募仓位指数为78.35%,比此前一周加仓了0.23个百分点,百亿规模股票私募仓位指数上涨了1.41%至75.67%。展望后

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近期私募行业投资情绪逐渐升温,私募仓位结束此前连续3周的下跌势头。

私募排排网最新发布的数据显示,截至12月2日,股票私募仓位指数为78.35%,比此前一周加仓了0.23个百分点,百亿规模股票私募仓位指数上涨了1.41%至75.67%。

展望后市,多家私募基金认为,市场情绪有望出现持续回暖。

过半百亿私募仓位超八成

私募排排网12月12日发布的数据显示,11月28日到12月2日当周,股票私募仓位指数为78.35%,较此前一周加仓0.23个百分点,结束了此前连续3周的下跌势头。

具体来看,仓位大于80%的私募占比小幅提升,其它中等仓位、低仓位以及空仓私募占比均有小幅下降。其中仓位大于80%的私募占比提升至57.44%,中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)、低仓私募(20%≤仓位<50%)和空仓私募(仓位<20%)占比分别小幅下滑至28.17%、12.90%和1.50%。

分规模看,五十亿规模股票私募仓位指数上涨了3.64%,加仓力度最大,而百亿规模股票私募仓位指数则上涨了1.41%。

截至12月2日,百亿规模股票私募仓位指数为75.67%,主要是仓位大于80%的百亿规模股票私募占比大幅提升,带动了百亿规模股票私募仓位指数的上涨。目前仓位大于80%的百亿规模股票私募占比提升至51.45%,而中等仓位百亿规模股票私募(50%≤仓位≤80%)和低仓位百亿规模股票私募(20%≤仓位<50%)占比分别下滑至37.19%和10.50%。

私募乐观展望明年行情

展望后市,有私募管理人认为随着国内地产政策和防疫政策逐步优化,经济正在企稳回暖,预期也将逐步改善。

保银投资总裁、首席经济学家张智威分析称,中国各行业的需求回升依托于消费者信心的反弹,而消费者信心则取决于对未来劳动力市场的判断。明年劳动力市场大概率会逐渐修复,“因此,我们对明年中国宏观经济和资本市场发展持相对乐观态度,未来一年大概率会出现力度较强的反转行情,而且后续稳增长政策持续发力,将会成为进一步推动股市上涨的动力。”

淡水泉指出,随着政策预期的转向,前期一直承压的优质成长股近一段时间呈现明显的修复,开始体现困境反转特征,成为组合近段时间超额收益的重要来源。近期市场情绪变化仍然较快,不同资产表现出一定程度的分化,市场也处于消化分歧凝聚共识的过程,这也符合经典的“机会从绝望中诞生,在犹豫中成长”的特点。

九方金融研究所首席策略投资顾问侯文涛表示, 2023年国内经济增长主要会来自于防疫政策优化之后的大消费的增长,以及地产后周期修复方面的增长。目前来看,这两个方向会对经济有弱复苏的作用,但是如果明年政策足够给力,加上今年政策效果逐步显现,2023年也有可能出现经济增长的强复苏。

关于板块及行业选择,侯文涛建议以政策和科技这两个方向的角度去选择板块比较重要。政策方面,在2023年-2024年这两年的时间,大安全主题相关板块会有一个持续的上行期,它会是整个A股行情的一个主线;科技方面,数字科技、医疗科技、新能源科技三大方向里的创新有可能引发很多从0到1的机会。

“展望后市,短期内很难有持续大涨的行业,未来一是要靠精选子行业和个股,二是需要时间等待基本面兑现。整体上,本轮行情将是时间较长和幅度较大的一轮反弹,投资者可以保持乐观。在看好的行业方面,中期方向从新能源一枝独秀,将逐步过渡为百花齐放,主风格仍是成长,新能源、医药、消费、科技乃至地产链都有可观机会,后续主要把握好个股和节奏。”汐泰投资投资总监朱纪刚称。

淡水泉投资将继续把握龙头公司持续成长带来的机会,认为确定性大的机会存在于以下三个方面:一是工业及材料板块,尤其是地产产业链相关的公司以及部分金融板块公司;二是消费领域的可选及必需消费;三是偏消费属性的互联网、生物医药等。

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