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中国百强私募名单重磅发布,27家私募成功穿越牛熊周期!

作者:私募排排 来源: 今日头条专栏 56112/21

2022收官在即,中国百强私募公司榜单正式发布,此次榜单业绩统计周期为近三年与今年以来两个维度,即2019年11月-2022年11月,2022年1-11月,纳入统计的私募管理规模需超过5亿元,且展示业绩的股票策略产品数量需在3只及以上。在此

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2022收官在即,中国百强私募公司榜单正式发布,此次榜单业绩统计周期为近三年与今年以来两个维度,即2019年11月-2022年11月,2022年1-11月,纳入统计的私募管理规模需超过5亿元,且展示业绩的股票策略产品数量需在3只及以上。在此标准下,共有27家私募同时登榜,成功穿越牛熊周期!

【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

股票策略私募业绩反弹,27家私募成功穿越牛熊周期

历经11月份的全面反弹后,股票策略私募同样重振雄风。满足公司规模5亿以上、披露股票策略业绩产品数量在3只及以上的管理人数量为486家,其1-11月股票策略产品的平均收益-7.95%,较上月提升5.59个百分点。另有105家股票策略私募年内实现正收益,赚钱私募占比回升至21.60%。

另从股票策略私募近三年业绩表现来看,在2019.11-2022.11的三年间,401家符合统计条件的私募近三年平均收益71.60%,高达380家私募取得正收益,占比高达95%。

做恒星而非流星,是不少基金公司老生常谈的话题,这是由于市场风格多变,要想获得长期稳定的投资业绩并不容易。虽然近三年经历了从蓝筹白马到成长股的剧烈切换,今年更是全线行业均遭受冲击。即便如此,仍有27家私募在近三年、2022年双双上榜百强,成功穿越牛熊周期。

1-11月百强私募榜

小规模私募由于仓位灵活,在震荡市更容易调仓换股,业绩也是也更具爆发力。在百强私募中,规模不足10亿的私募管理人为32家,这也意味着超三成榜单私募为小型私募。另有13家百亿私募也是入围百强,华软新动力私募基金、上海宽德的股票策略收益均超10%。

截至11月底,今年以来百强私募榜单前三甲私募分别是合易盈通、古曲私募基金、华舟资产,年内股票策略收益***%、***%、***%

来自深圳的日斗投资凭借***%的收益成功拿下百强私募的第四名,不仅如此,日斗投资还以***%收益入围近三年百强榜。据悉,日斗投资在行业分散配置的同时,对于判断确定性高的个股,在拐点到来时,敢于采取“相对集中”的资产组合。同时通过全面分析宏观、行业、企业等信息,基于价值投资的成长型投资得出四大选股标准,包括低估值、高现金流、高分红、业务长期可持续。

神农投资在今年也是取得***%的正收益,近三年收益***%,均进入全国百强私募名单。在此轮医药行情启动之前,陈宇就已经预判,认为史上最强医药牛市或将开启,看好医药赛道的反转机会,为此神农已经做了十年准备,迎接世界最大富有“老人潮”,迎接医药大牛市。 

凭借量化投资业绩入围百强的私募也不在少数。以榜单私募稳博投资为例,公司投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域,通过大数据分析以及统计概率的基本思想,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式,公司今年股票策略收益***%,其中1000指增取得较好超额回报。作为百亿私募“后备军”,稳博投资目前规模50~100亿。

三年期百强私募榜

对于上榜三年期百强榜的私募来说,在时间与业绩的双重赋能作用下,公司规模也是实现了较好的增长,六成榜单私募的最新管理规模超过20亿元。其中,百亿私募有17家,正圆投资、复胜资产、远信投资、佳期投资、盛泉恒元、金戈量锐、聚鸣投资、玄元投资近三年均实现业绩翻倍。

正圆投资近三年收益***%,是百亿私募组别的第一名。作为平台型私募之一,正圆投资拥有廖茂林、华通、戴旅京在内的三位基金经理,由于持仓方向的差异,基金经理间业绩悬殊较大。近期,华通在排排网年终活动《百亿私募环游记》路演中表示,在新周期下,看好碳中和以及半导体赛道、虚拟现实、数据要素。

远信投资、仁桥投资不仅在三年期百强私募中登榜,作为纯主观多头私募,在今年的行情下,坐拥百亿管理规模还实现了正收益,实属不易。

纵观三年期私募百强榜单,69家管理人近三年均受益***收益,亚鞅资产近三年更是实现***收益,以***%的收益夺冠

仙人掌私募基金近三年收益***%,是榜单的第三名。在近期与投资者交流过程,仙人掌私募基金表示,未来布局方向围绕自主可控、国产化趋势,在计算机及软件、高端仪器设备以及高端机床、刀具、半导体芯片设计等领域会精选投资机会。同时,也会围绕疫情防控政策和房地产调控政策逐步优化,在医药、医疗、房地产及地产产业链、出行和消费产业链方向进行研究。对于新能源、智能化领域方向,也会挖掘结构性机会。

林园的汉中林园投资近三年收益***%,也是成功登榜。由于“带货”片仔癀,林园近期也是再登热搜榜。12月12日,林园在社交平台发文称“过去一周同事门(们)基本上都阳了,我每天早上含这,我没有事”,并配以片仔癀的图片,表示“觉的(得)效果特别好,贵是有道理的”。自2018年二季度开始,林园管理的多只私募基金就已经出现在片仔癀的前十大,单只基金持仓市值超亿元,此后虽退出前十大流通股东席位,林园对此的解释是基金做了拆分。

近期林园也是陆续调研金龙鱼、智飞生物,热衷消费行业的林园如何看待明年投资机会?12月30日,林园还将“罕见”现身私募排排网年底百亿私募路演活动投资交流会,与以往“金V”不同的是,本次路演公开面向所有合格投资者,可在私募排排网预约路演。

规则说明

【排名数据来源】:私募排排网。

【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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