20230608东方每日收评

行情回顾

周四A股三大指数开盘涨跌互现，午后金融股异动，三大指数曾集体翻红，随后市场再度回落，创业板指收跌。截至收盘，上证指数上涨0.49 %，报3213.59点；深证成指上涨0.13%，报10722.87点；创业板指下跌0.28%，报2123.96点。

行业表现方面，工程咨询服务、房地产开发、农牧饲渔、能源金属、银行等板块涨幅靠前，教育、文化传媒、半导体、游戏、生物制品等板块跌幅靠前。

今日新能源赛道方面，中证新能源汽车指数（399976）跌0.10%，新能源指数（000941）涨0.31%，锂电池指数（884039）跌0.54%，光伏指数（884045）跌0.34%。

今日沪深300指数（000300）涨0.81%，收3820.19点。

机构热议

今日半导体板块下挫，半导体设备指数（8841321）跌1.66%（数据来源：Wind），板块接连回调，行情持续性如何？

推荐基金:东方人工智能主题混合C（017811）

中信证券认为，在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，国产替代与自主可控是半导体产业材料及零部件的长期主线。从上下游路径看，半导体产业链遵循“芯片需求-晶圆代工-半导体耗材”的传导链条，远期看，Al、ChatGPT 等技术发展对算力、存储的需求预计将向上游传导。在国产替代趋势下，设备零部件材料及半导体材料有望先后迎接放量机会。（来源：中信证券《新材料行业跟踪点评：装机落地预期利好海风材料，把握半导体材料和零部件左侧机会》）

国开证券认为，当前A股市场风险偏好较低，半导体整体估值低于AI主题板块，部分细分领域估值仍处于历史低位，因此有望接棒AI继续驱动科技股行情，且5月份以来，围绕芯片领域的大国博弈进一步升级，行业自主可控尤为迫切，市场对半导体行业政策预期较强。（来源：国开证券《半导体行业月报：需求复苏缓慢，关注AI及MR驱动》）

东吴证券认为，申万半导体指数当前动态市盈率处于近四年的底部位置，板块估值水位具备较充足的安全边际；而从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单初显回暖迹象，我们当前时点非常看好需求复苏+技术创新+ 国产替代带来的半导体产业投资机遇。（来源：东吴证券《国际电子行业深度报告：半导体布局正当时，关注三大投资主线》）