6月13日,半导体板块震荡拉升。截至当日收盘,源杰科技(688498.SH)涨15.01%,国芯科技(688262.SH)涨14.66%,创耀科技(688259.SH)涨13.28%,长光华芯(688048.SH)涨12.73%,美芯晟(688458.SH)。消息面上,日本最大的半导体设备商东京威力科创表示,预计半导体需求将在2023年下半年开始复苏。具体来看,数据中心将是主要驱动力,而智能手机、笔记本电脑也会有换机需求。部分消费电子产品需求回暖2022年,多种芯片价格雪崩式下跌,整个行业进入到收缩周期。2023年第一季度,行业需求依然疲弱。不过2023年第二季度,部分消费电子产品需求将逐步回暖,减产与产能利用率下降有望加速出清,消费电子行业有望逐步复苏。在智能手机方面,长城证券预测,2023年第三季度,全球智能手机出货量同比增速有望由负转正,全年出货量预计同比小幅下降1%。在电脑方面,根据TrendForce数据显示,2022年全球笔记本电脑出货量为1.9亿台,同比下降23%;预计2023年全球笔记本电脑总出货量将达到1.77亿台,同比下降6.9%,降幅进一步收窄。在服务器方面,2023年第一季度,全球服务器出货量同比增长3%。受益于AI驱动,全年出货量预计将增长5%。在XR方面,据IDC预计,2023年全球AR和VR头显全球出货量将达到1276万台,同比增长31.5%。该行业在未来数年将保持30%以上的增长,到2026年出货量将达到3510万台。台积电预计本轮半导体周期将在2023年上半年见底,行业库存将逐步出清。经过今年上半年的周期底部调整,下半年将恢复增长态势。拐点日趋明朗,市场规模将逐季提升从供给端来看,半导体行业产能利用率预计从今年第二季度开始逐季提升。根据长城证券的数据,2023年第一季度全球前五大晶圆厂产能利用率约为84.21%,同比下降15.79个百分点,环比下降8.04个百分点。从2023年第二季度起,全球前五大晶圆厂产能利用率或将呈现逐季提升的态势,并在上半年回升至90%以上水平。根据机构测算,预计2023年全年半导体销售额约为5338亿美元,同比下降9%。从今年第二季度起全球半导体市场规模将逐季提升,到第四季度全球半导体市场同比增速将由负转正。板块配置具体机会有哪些?针对半导体板块的具体机会,各家研究机构的观点不一。其中,长城证券认为,半导体龙头过去2年深度回调超过60%,随着2023年消费电子需求重启,行业龙头有望迎来戴维斯双击,可以持续关注新产品的突破与放量,重点关注卓胜微(300782.SZ)等公司。同样值得关注的是,半导体自主可控的需求日益迫切,可以关注中芯国际(688981.SH)等核心企业;而在半导体设备和材料替代领域,国产化逻辑也很清晰,可以关注拓荆科技(688072.SH)等;此外,AI激发半导体发展新动能,带动算力需求“井喷”,推动AI芯片需求增长,可以关注江波龙(301308.SZ)。光大证券则在研报中指出,半导体行业供应链不断完善和加强,技术创新与自主可控的大趋势不可逆,继续看好半导体设备板块。具体来说,涂胶显影环节可以关注芯源微(688037.SH);CCP刻蚀环节可以关注中微公司(688012.SH);清洗设备环节可以关注盛美上海(688082.SH)、北方华创(002371.SZ);探针台领域可以关注长川科技(300604.SZ);晶圆切割环节可以关注迈为股份(300751.SZ)。华西证券表示,从估值角度来看,半导体板块已经进入历史低估区间。根据历史经验来看,行业下行阶段通常要持续1至2年,预计今年第三季度有望出现拐点。而从sox指数历史情况来看,股价拐点往往要领先于半导体销售额拐点2至9个月,因此从估值和时点两个维度来说,半导体板块已经具备较强的配置条件。可以关注紫光国微(002049.SZ)、北京君正(300223.SZ)、瑞芯微(603893.SH)等公司。
拐点将至?半导体需求有望在下半年复苏,全年销售额约5300亿美元
作者:览富财经网 来源: 头条号 44506/15
6月13日,半导体板块震荡拉升。截至当日收盘,源杰科技(688498.SH)涨15.01%,国芯科技(688262.SH)涨14.66%,创耀科技(688259.SH)涨13.28%,长光华芯(688048.SH)涨12.73%,美芯晟(6
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