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3个信号明显了,估值底部时刻!新能源随时反弹?

作者:郭小凡财经 来源: 头条号 52306/16

三分钟看透事物本质的人,相比一生才看透的人,等于多活了别人几辈。A股,无非就是3个长期主线,消费、金融、科技!科技细分,又是新能源、TMT、半导体、医疗等。为什么叫新能源汽车,不叫汽车新能源?汽车,用电驱动,用油驱动,它都是汽车,电力也不算

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三分钟看透事物本质的人,相比一生才看透的人,等于多活了别人几辈。A股,无非就是3个长期主线,消费、金融、科技!科技细分,又是新能源、TMT、半导体、医疗等。

为什么叫新能源汽车,不叫汽车新能源?汽车,用电驱动,用油驱动,它都是汽车,电力也不算新能源,只是电力的来源变了,百年的时间长河里,煤炭发电是主流。未来,电力的来源会是光伏、风电、水电等新资源。

3个信号明显了

第一个信号:机构逆势加仓,一季度的机构持仓披露了,包括4月、5月,新能源相关的ETF也在吸个资金,外资也在流入。人人都在说割肉新能源,加仓人工智能,但是数据不会说谎,除了散户离场之外,基民、私募、公募等,并未离场,反而是加仓了。

有点像消费股了,进场后,资金就不打算离场了,外资持续加码新能源。为什么大资金看好,散户反而不看好了,分析师也劝大家离场?

第二个信号:业绩持续增长,不出意外,二季度的业绩又是亮眼,一季度受锂矿下跌,计提的存货跌价,需要转回,直接新增利润,同时,锂矿企业的业绩也回暖了,光伏、风电的装机量,继续高景气,储能也在含苞待放。

新能源赛道,炒作的方式变了,不会普涨,也不会再像以前翻几倍,而是成长预期风格,适合价值投资了,以前,小凡对它就比较排斥,因为没有见到真金白银的业绩。

第三个信号:估值回归了!已经是历史底部了。大多数新能源的龙头股,估值在10~20倍,它们的估值比传统消费股还低了。关键是未来这个估值可以保持,新能源汽车的销量,肉眼可见。

自己去车管所看看,就会发现,新上牌的车,有多少新能源汽车了。汽车产业链,电力产业链都高景气,增速会保持两位数的增长。

新能源随时反弹?

个人观点,新能源会反弹,只需要一个契机,特别适合做波段,与白酒逻辑同源,每次30~50%的确定性反弹空间。小凡最有兴趣的是电力资源,包括光伏、风电、电力设备、储能等领域,当然汽车产业链也有机会。

过去两年,白酒、医药是好行情吗?肯定不是!一年2波小级别的反弹行情,几乎是确定性的收益,这就是唯手熟尔,长期伴读的股友,最清楚小凡是如何深耕药酒的节奏。

左侧投资,不要抄作业,玩法与大家认知里面的右侧博弈,简单是风马牛不相及。新能源、白酒的逻辑同源,情况也相似,机构重仓赛道,消费、新能源,很明显的事实。为什么机构重仓它们,不肯离场,炒作其他股票,都要在顶部清空呢?


最后总结

右侧投资,是追涨杀跌,上升趋势建仓,主要是技术面,指标。代表人物就是江恩。左侧投资,是越跌越买,下跌趋势建仓,主要是估值,基本面,代表人特是巴菲特。

决定盈亏的不是风格,而是你为这个风格,打造了多久的交易体系,没有对错,擅长就好,在市场盈利才是王道。一条街,很多店铺,大家各有所长,各有特色,经常的产品也不同。没必要因为自己卖服装,别人卖家具,你就跑到别人店里,说他不会做生意。

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投资有风险,入市需谨慎!

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