作为全球最大的资产管理公司,贝莱德(BlackRock)对未来的投资趋势向来有着独到的洞察和判断。
昨日,在其最新发布的2023年中期报告中,贝莱德指出了五大影响未来投资组合成败的“超级力量”(mega forces),并给出了相应的投资建议。全球最大资产管理公司贝莱德发布2023年中投资展望,欢迎留言获取报告PDF
这些“超级力量”包括技术、地缘政治、人口增长、金融部门和低碳转型。对于关注风险投资的投资者、创业者、企业高管和产业从业者来说,这些趋势都值得密切关注和把握。
1. 人工智能
贝莱德对人工智能领域持有乐观的态度,并将其视为提升生产力、利润率和成本节约的潜在推动力。贝莱德认为,AI芯片公司将受益于AI技术的发展,因为芯片是AI运行的硬件基础。
但贝莱德同时也指出,拥有大量专有数据的公司是被低估的赢家,因为这些数据可以帮助他们更快更容易地利用AI创造创新模式,并释放数据价值。
2. 低碳转型
贝莱德认为,随着全球对气候变化的关注和应对,低碳转型将是未来经济发展的重要方向。
贝莱德预计,发达国家将更快地实现能源系统的重塑,并为投资者提供先机。例如,电动汽车的价格上涨就反映了低碳解决方案的需求增加。但贝莱德也提醒投资者,把握这些大变化的时机需要考虑未来的政策、技术和消费者偏好等因素。
3. 地缘政治分化
贝莱德对国际秩序的未来持有较为悲观的看法,并认为投资者应该做好应对世界分化的准备。贝莱德认为,
经济效率不再是地缘政治关系的主导因素,而国家安全和韧性将成为优先考虑的目标。在美中关系持续收紧背景下,贝莱德预计基础设施和机器人等领域的投资将增加。同时,其他崛起大国之间可能发生的未来冲突也意味着国防、航空和网络安全等领域将有增长空间。
4. 人口老龄化
贝莱德认为,世界人口老龄化是另一个令人担忧的超级趋势。随着未来劳动力规模在许多市场萎缩,这将对生产力、增长和政府支出产生影响。贝莱德认为,人口老龄化将带来通胀的压力,因为退休人口将保持消费水平,而生产力却会下降。
贝莱德建议投资者关注那些能够满足老年人需求的行业,如医疗、保健、休闲和金融服务等。5. 金融部门重塑
贝莱德还预测,金融部门将经历永久性的变革,强调今年早些时候发生的银行动荡可能只是加速了这一过程。例如,投资者可以期待更多的小型机构合并,而信贷供应将收紧。这将有助于扩大非银行贷款机构和私募市场在金融部门中的作用。贝莱德还指出,数字化和监管变化也将影响金融部门的未来发展。
总体而言,贝莱德对美国股市持有轻仓态度,预计未来会出现一些宏观经济损害。但贝莱德也强调了短期政府债券的优势,因为美国持续高位的利率支持了更高的收益率。以上就是贝莱德揭示的五大投资趋势,以及相应的投资建议。对于中国市场来说,这些趋势也有着重要的启示和机会:在人工智能领域,中国拥有庞大的数据量和优秀的技术人才,可以在全球竞争中占据优势;在低碳转型领域,中国已经制定了“碳达峰、碳中和”的目标,并在新能源、节能环保等方面取得了显著进展;在地缘政治分化领域,中国需要维护自身利益和安全,同时积极参与国际合作和治理;在人口老龄化领域,中国需要应对劳动力减少和社会保障压力,同时开发老年人市场的潜力;在金融部门重塑领域,中国需要加快金融改革和创新,提高金融服务水平和效率。#头条文章养成计划#