本来周末利好比较多,但A股周一低开然后大跳水,上证指数跌超1%,上周好不容易收复的3200点又给跌破了。我们也有点懵,看了一下也没有利空啊,怎么会跌这么多?
后面GDP出来了才知道为啥资金开盘就砸盘,原来是这帮资金提前知道了数据,A股的生态真是恶劣。
具体来看,根据统计局公布的数据,今年上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1个百分点。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.5%,二季度增长6.3%。
当前经济下行压力大已经是市场共识,这要是放在去年市场可以博弈政策预期,但今年管理层强调保持战略定力,所以市场也不敢奢求强政策刺激,A股进入了“弱现实,弱预期”的尴尬局面。
本周A股连续回调,其中之前好不容易企稳的新能源大跌,我们来看看南方新能源联接基金经理龚涛的解读。
龚涛认为新能源回调也不仅仅是近期,时间已经比较长了,原因比较多,从去年开始,不管是美联储超预期加息,还是疫情的影响,去年底市场出现调仓行为,大家投资聚焦在性价比更高、围绕复苏的交易层面主体更多。
一方面是大家源于对产业未来增长空间、利润率的担忧,这一点从大家对新能源车的关注度也能看得到。
另一方面从资金追逐和布局的层面,大家永远在寻找更高的性价比,这一点理所当然。在合适的宏观环境下寻找适合的具备弹性的标的,去年围绕出行、消费、数字经济等链条寻找更好的标的,这些都是正常的,短期内会是合理行为,背后的原因比较多,跟市场风格、宏观环境都有很大关系。
大家在弱复苏或者复苏的基调下寻找风险偏好提升相关的标的,从历史来看是可以印证的,像新能源这种盈利确定性具备一定优势的,可能在这次窗口期相对逆风。
拉长时间来看,还是要回到产业本身,短期因素不确定性很高,回到产业配置逻辑、国家对于新能源发展定位以及未来储能、风电可能出现新的增长点,我们觉得还是非常值得期待的。
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新能源连续大跌,南方基金如何看待近期新能源回调?
作者:大汪财经 来源: 头条号
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