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百亿股票私募保持高仓位运行,机构称市场底部特征已较为明显

作者:澎湃新闻 来源: 头条号 60108/09

股票私募仓位指数连续3周超80%。私募排排网组合大师数据显示,截至7月14日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为80.43%,较上周小幅上涨0.18%。百亿股票私募依旧保持高仓位运行,仓位指数连续

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股票私募仓位指数连续3周超80%。

私募排排网组合大师数据显示,截至7月14日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为80.43%,较上周小幅上涨0.18%。百亿股票私募依旧保持高仓位运行,仓位指数连续4周超80%。

百亿股票私募持续高位运行

今年来股票私募仓位指数整体处于上升趋势,1-5月股票私募仓位指数均值均低于80%,自6月股票私募仓位指数突破80%以后,7月来依旧维持在80%以上,近期更是连续3周站上80%大关。

具体来看,当前58.90%的股票私募仓位处于满仓(仓位>80%)状态,30.47%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平,而低仓(20%≤仓位<50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比依次为9.81%和0.82%。

百亿股票私募率先加仓,仓位指数连续4周超80%。

私募排排网组合大师数据显示,截至7月14日,百亿股票私募仓位指数为81.35%,较上周小幅下降0.64%,但依旧在80%上方。

不同于其余规模股票私募,百亿股票私募5月仓位指数平均值就突破了80%,并且已经连续3个月站上80%,近期已经连续4周维持在80%上方。而且6月来百亿股票私募仓位指数平均值为81.50%,明显高于同期股票私募仓位指数80.16%的平均值。

具体来看,满仓百亿股票私募占比为60.22%,32.16%的百亿股票私募仓位处于中等水平,而低仓和空仓百亿股票私募占比分别低至7.31%和0.30%。

业绩表现方面,朝阳永续发布的2023年上半年国内证券私募机构业绩监测报告显示,上半年国内股票策略私募机构平均小幅盈利2.91%。其中,全行业上半年取得正收益的股票私募机构占比为57.03%。具体来看,纳入统计的3775家股票私募中,有2153家股票私募取得了正收益。而在2022年同期,占比高达78.2%的股票私募业绩告负。

市场底部特征明显

尽管近期A股市场维持震荡,私募仍积极看多后市行情。

汐泰投资投资总监朱纪刚指出,无论从短期、中期还是长期来看,都需要去把握市场里的结构性机会,这也是过去十年主观多头收益的主要来源,只是短期的数据引发了情绪的悲观,而这种基于业绩驱动产生的结构性机会有赖于时间的修复,也有赖于行业的改善。

勤辰资产认为,当前A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显,虽然库存周期见底可能仍需要时间,但市场已在估值中较为充分地体现。我们对市场的中期展望并不悲观,当前位置权益类资产在大类资产比价中机会大于风险。

“我们认为在当前指数关口偏低估值背景下板块步入可配置区域,值得关注的是,消费主线再度活跃走强。我们认为,当前市场正处于筑底过程中,下跌空间相对有限,需等待右侧交易机会出现。另外美国通胀数据大幅降温,市场对美联储加息即将收尾的预期高涨。近期人民币汇率拐头,市场对于人民币进一步贬值的担忧大幅缓解。在政策加码和市场预期底部的双重逻辑下,后续的修复性上涨仍然值得期待。” 壁虎资本基金经理张小东表示。

清和泉资本也认为,目前市场处在偏底部的阶段,中国的经济形势无论是从短期库存周期、政策预期,还是外部环境、美元加息对风险资产的偏好来看,目前偏好的因素不断在积累,相比去年的市场,市场的波动率也在减小,今年还是值得期待的。

磐耀资产介绍,目前仓位维持在9成以上,聚焦军工、医药、机械三大板块,相比前数周持仓集中度有所提升,倾向于向弱周期、业绩确定的方向挖掘个股机会,保持耐心定力,静待市场回归。

名禹资产建议,关注商品价格好转的有色、化工板块,如铜、贵金属、原油链、草甘膦,关注前期跌幅较多的地产链和大消费板块,关注AI、封测、面板板块相关机会。

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