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什么是私募基金分红,现金分红和红利再投资是啥意思

作者:排排基金小灵通 来源: 头条号 75908/27

私募排排网金牌财经讲师温阳鹃为您讲解私募基金分红的概念。私募基金分红是将基金净值的一部分分配给投资人的行为。分红方式包括现金分红和红利再投资两种。私募基金的分红流程共分为五个步骤,具体如下:第一步,私募基金管理人确定分红基准日、每单位分红金

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私募排排网金牌财经讲师温阳鹃为您讲解私募基金分红的概念。

私募基金分红是将基金净值的一部分分配给投资人的行为。分红方式包括现金分红和红利再投资两种。私募基金的分红流程共分为五个步骤,具体如下:

第一步,私募基金管理人确定分红基准日、每单位分红金额等信息,并填写分红说明,发送给托管人进行核对。

第二步,经托管人核对无误后,管理人向投资者披露私募基金分红方案。

第三步,基金服务机构在权益登记日进行分红交易的权益登记,并将确认结果发送给私募基金管理人核对。

第四步,如果采用的分红方式是现金分红,管理人确认权益登记结果后,发送划款指令,将私募基金分红款支付给投资者。

第五步,如果采用的分红方式是红利再投资,投资者的基金持有份额会在红利再投日,依据除权除息后的基金份额净值被强制调整。

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