每经编辑：叶峰

今日半导体板块午后表现强势，多只个股涨幅较大，相关行业ETF--半导体设备（159516）盘中涨幅一度超过4%，且成交量放大。

具体来看，半导体设备（159516）前十大重仓股中，长川科技涨幅逾11%，石英股份、中微公司、雅克科技、捷佳伟创等股涨幅逾5%，TCL科技、TCL中环等股跟涨。

消息面来看，据媒体报道，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立一个工作组，由中美副部长级和司局级政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。此外，双方还启动出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。

此外，数据显示，中国半导体设备进口量创新高，中国海关数据显示，6月和7月，芯片生产设备和工具进口总额接近50亿美元，比去年同期的29亿美元增长了70%。

基本面来看，8月份以来，国内多家半导体设备企业披露了2023年半年报。尽管过去一年半导体产业步入下行周期，多家企业受消费需求疲软拖累，导致上半年整体业务、财务表现不佳，不过，国产半导体设备企业在上半年取得较好的业绩表现，营收、净利润双双大幅增长。

以龙头股中微公司为例，8月24日晚间，中微公司2023年半年报显示，公司实现营业收入为25.27亿元，同比增长28.13%；归属于上市公司股东的净利润为10.03亿元，同比增长约114.4%。

从估值来看，半导体设备估值处于历史底部区域。半导体设备（159516）7月27日上市以来截至8月27日，一个月时间跌幅逾10%。

安信证券研报称，在下游终端需求复苏带动下，预计2024年半导体制造设备销售额将复苏至1000亿美元，半导体设备需求有望大幅回暖，半导体资本开支有望大幅改善。

国金证券发布研报称，随着下游需求逐渐复苏，半导体行业有望迎乘上周期顺风车，叠加国产替代空间广阔，发展自主可控之路正当时。该券商表示，持续看好英伟达&AI受益产业链；封测行业触底持续进行，底部反转或将到来；受益于自主可控叠加“量价双增”，半导体测试行业市场规模有望快速扩容；半导体量、检测设备国产替代空间大，下游客户重点加速导入；存储器方面，现货价已连续两周不跌，原厂去库有望加速，手机、PC边际改善，终端库存基本出清，下半年服务器需求或加速改善。

平安证券认为，国产替代仍是主旋律，半导体周期有望呈现U型反转。从国产化率来看，材料和设备等领域的国产化率最低；从市场规模来看，中国是全球半导体市场规模最大的国家；从竞争格局来看，大多数细分领域的全球前三厂商均为欧美日厂商。AI半导体持续催化下，半导体周期拐点已现，下游行情待复苏，将推动半导体新一轮周期开始。我们看好国产替代和行情复苏两条主线。AI半导体持续催化下，半导体周期拐点已现，下游行情待复苏，将推动半导体新一轮周期开始。

半导体设备（159516）跟踪中证半导体材料设备主题指数，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，涵盖行业龙头股。

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