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跌跌不休,走势惨不忍睹,新能源行业究竟怎么了?

作者:新能源大爆炸 来源: 头条号 13812/26

最近的新能源行业走的太糟糕了,简直是惨不忍睹,已经成了狗都不理的行业了,看看新能源大爆炸的阅读量和评论留言情况,就可以非常直观的感受到有多糟糕。为什么新能源行业这么惨?首先整个大盘就走的非常糟糕,尤其是成交量,过去一周多平均就是五、六千亿的

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最近的新能源行业走的太糟糕了,简直是惨不忍睹,已经成了狗都不理的行业了,看看新能源大爆炸的阅读量和评论留言情况,就可以非常直观的感受到有多糟糕。

为什么新能源行业这么惨?

首先整个大盘就走的非常糟糕,尤其是成交量,过去一周多平均就是五、六千亿的水平。这样的成交量决定了很难有什么像样的走势,就是纯粹的存量资金博弈行情。

所以我们可以看到,前两周还有医药的主题制造了一些赚钱效应,随着上周医药开始退潮,市场基本上就没有像样的赚钱效应了,主题轮动飞速,几乎没有持续性,完全不能恋战那种,一个公司今天大涨,最好马上就抛掉,不然第二天大概率就是大阴线抡下来。

大盘都这个鬼样子,新能源行业自然也好不到哪里去,其实近期也不只是新能源走势糟糕,其他很多行业也都差不多。

话说回来,A股这走势也真是让人恶心,之前都说市场走的弱,是因为担心防控政策影响经济,人心思放开,只要放开了,股市就能走的好,现在放开了还是这个鬼样子。

大概率还是担忧放开后的不可控吧,但拉长看,全球经济进入复苏是必然的,只不过需要一个混乱的过程,国内接下来几个月必须承受这种混乱。等后面慢慢稳定了,市场没那么恐慌了,走势也就慢慢好起来了。

也有骨骼清奇的人说最近走的糟糕是因为操盘手都阳性了,在床上受苦呢,哪里有能力在市场上战斗,走势自然很难好,似乎也有点道理......

其次,此前新能源行业确实处于相对较高的位置,无论是走势,还是估值水平。受美联储加息超预期影响,全球范围内,成长风格的资产都受到了抛弃,A股这边也是明显做了高低切换,资金持续从新能源行业转向低位的互联网、医药医疗等行业。

再者,好死不死,新能源行业也确实遭遇了一些利空压制。

比如光伏行业,硅料和硅片开始降价,尤其是硅片前两天大幅度降价,超出市场预期,引发市场恐慌,尤其是两个硅片龙头大跌拖累了板块。

好在隆基已经出来辟谣了,称自己库存不超过一周,消除了市场的恐慌,今天走势已经初步企稳。

这里可能有小伙伴会疑惑,难道大硅料价格下跌不是对中下游是利好吗?为什么近期没有表现?

逻辑上确实是受益的,但上游刚从价格高点转向的时候,尤其是快速下跌的时候,市场会有一个观望过程的,跟买房一样,越跌大家越不敢买,直到跌势趋缓,以及性价比明显提升后,这种情况才会好转。

也就是要过一阵子,下游的装机意愿才会逐步的提升。

风电则是下半年的风电抢装潮被证伪了,加上近期疫情防控政策转向,很多人中招后,项目进度大大放缓,从目前的情况看,年内是很难有什么抢装潮了,风电行业的年报也不会很好看了。

新能源汽车则受制于明年购车补贴取消,以及国内新能源汽车渗透率逐步逼近40%后,明年预期渗透率大幅度放缓的问题。

种种原因之下,新能源业就成了狗都不理睬的行业了,鬼故事也是一个接一个。

新能源行业基本面无忧

中短期的走势会受各种各样的因素影响,但长期的走势则主要跟行业的基本面相关,而新能源行业的基本面依然没有任何问题!

此前有人担心,前阵子的大会没有提双碳的事情,担心是不是政策有变。

完全无需担心这个问题,双碳是全球达成的共识,中国更是成为了国策,而中国制定的任何国策,最终都会完成,而且基本都是超额完成,无需担忧中国的双创目标改变和达成的问题。

新能源行业的巨头行业其实也不用过多担忧。

比如市场担心的新能源汽车2023年的成长问题,客观的讲,国内的渗透率确实面临放缓的问题,但放眼全球,新能源汽车的大浪潮才刚刚开始。

中国在新能源汽车产业链具备足够强的竞争力,必将崛起一批全球级别的新能源汽车产业链公司,包括整车和动力电池、零部件企业等等,这就是行业未来的机会。

至于光伏和风电,甚至比新能源汽车行业的预期来的更好,无论是国内还是全球,新能源在新能源占比重依然非常低,未来发展空间更大,现在市场担心的产能过剩问题,都只是阶段性过剩!

中短期,光伏和风电的装机受上游价格转向,以及近期国内疫情防控政策转向,装机不及预期,二级市场的走势有所波折,但只要上游价格下跌趋势转缓,加上国内疫情的发展,有望到明年一季度后,就逐步进入正常状态。

资本市场都是提前反映基本面的转变的,也就是新能源行业想要有比较好的表现,只能等明年一季度了。

至于很多人担心明年全球经济面临衰退问题的,宏观经济的预测是极其困难的,特别容易打脸的,但考虑到很多大佬都是这么说,咱们暂且相信吧。

只是经济越是陷入衰退,资本市场对于行业成长确定性要求就越高,新能源行业目前依然是成长确定性最高的行业,从这个角度讲,2023年,新能源行业实在不用过多担忧。

在未来很长的一段时间里,新能源行业都是不用过多担忧,都应该密切关注的行业!

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