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基金早班车|极度缩量?!百亿私募研判后市:股市在目前信息传递特别快的时代,可能会出现多轮运动战

作者:金融界 来源: 头条号 55712/28

一、交易提示1.蓝筹股整体低迷拖累指数,沪指失守3100点,沪深两市合计成交额6402亿元,创逾2个月新低。盘面上,地产股重挫,教育股跌幅明显,消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。北向资金实际净买入11.56亿元

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一、交易提示

1.蓝筹股整体低迷拖累指数,沪指失守3100点,沪深两市合计成交额6402亿元,创逾2个月新低。盘面上,地产股重挫,教育股跌幅明显,消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。北向资金实际净买入11.56亿元。谈及后市,百亿私募中欧瑞博掌门人吴伟志认为,2023年A股市场重回结构型牛市,而非全面牛股市在目前信息传递特别快的时代,可能会出现多轮运动战。2022 年是重心下移的运动战,2023 年会是重心上移的运动战。当下市场正处于投资的“黄金组合”位置,即经济景气度越低、估值越便宜、投资者信心越低、政策边际向好,建议投资者积极拥抱春天。美股方面,杀估值的环节基本上告一段落,明年上半年或进入杀业绩的阶段,但下跌的空间有限。野村东方国际证券高挺认为,明年A股周期与成长有望交替成为市场焦点。高挺团队给予2023和2024年沪深300营收增速5.2%和7.1%,净利润增速9.2%和7.1%的预测。

2.港股成交962.58亿港元,南向资金净卖出20.73亿港元,腾讯控股遭净卖出9.22亿港元。盘面上,地产、科技、大消费跌幅居前,部分B类医药股走强。中国台湾加权指数收盘跌1.82%。

3.中基协副秘书长黄丽萍表示,要积极构建长期资金与私募股权行业相互支撑的可持续生态,推动构建长期资金“愿意来、留得住”制度环境。截至三季度末,社保基金投资股权创投基金规模572.03亿元,占社保基金总规模的1%;保险资金投资股权创投基金规模6863.08亿元,远低于保险资金直接股权投资规模。

4.2022年,全球二级市场动荡不安,风投市场则更显寒冬氛围。根据数据公司Crunchbase的数据,风险投资支持的公司在2022年前三季度仅筹集了3690亿美元,与去年创纪录的全球投资6794亿美元的成绩相去甚远。私募市场数据平台PitchBook的数据显示,今年前三季度,风险投资基金筹集了1510亿美元(即他们手头可用的投资资金),超过了此前全年的募资。6月,红杉东南亚公司融资8.5亿美元;7月,东方创投融资5.5亿美元;8月,Insignia Ventures Partners融资5.16亿美元。

二、基金重仓股时讯

贵州茅台特别红利即将兑现!贵州茅台公告,2022年度回报股东特别分红实施,股权登记日为12月26日,除权(息)日、现金红利发放日为12月27日。本次特别分红每股派发现金红利21.91元(含税),共计派发现金红利275.23亿元。

东北制药连续两日涨停,公司发布公告回应股价异动称,近期市场对解热镇痛类药物需求增大,公司根据市场需求加紧生产对乙酰氨基酚片、复方氨酚烷胺片和维生素C系列制剂产品,全力保障市场供应。

中国恒大今年前11月集团实现合约销售金额291.24亿元,累计交付约25.6万套房屋。截至12月7日,恒大新能源汽车已交付超过100辆车。

A股两家上市公司踩雷信托产品。信创概念热股恒银科技公告,购买的近1.7亿信托产品出现到期无法兑付问题;吉华集团也表示,购买的5000万信托产品到期未兑付。两家公司踩雷的两款信托产品担保方均涉及融创集团及相关公司。

中国联通与腾讯、阿里、京东、百度4家战略投资者签署战略合作协议,在数字信息基础设施、高品质生活、产业升级、科技创新、智慧运营、网络安全、人才培养等多领域发挥能力和优势,为数字经济发展开辟新路径、提供新引擎。

亚马逊与欧盟就反垄断调查达成协议,亚马逊将做出重大商业变革,从而避免支付可能高达全球年收入10%的罚款,这一金额将达到数百亿美元。

据爆料,苹果计划将其 Apple TV 应用带到安卓平台,目前正在内部测试安卓版 Apple TV,并计划很快发布。

三、宏观&产业

北京市发改委征集基础设施REITs试点储备项目,试点行业范围包括交通基础设施、能源基础设施、市政基础设施、生态环保基础设施、仓储物流基础设施、园区基础设施、新型基础设施、保障性租赁住房等。

人社部部署实施人力资源服务业创新发展行动计划,到2025年重点培育形成50家左右人力资源服务龙头企业和100家左右“专精特新”企业。“十四五”末建成30家左右国家级人力资源服务产业园和一批地方特色产业园。

美国电动汽车新税务优惠政策将推迟至明年3月发布,原因是欧洲和亚洲的盟友提出了强烈反对,称该补贴政策对本国公司构成歧视。

四、基金人事

盘点今年以来公募基金屡见高管变更,截至12月21日,变更人数总计已达297人,涉及122家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,38家公募基金公司的73位董事长变更,30家基金管理人的61位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为116人和53人。

五、新发基金

本文源自金融界

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