财联社12月30日讯（编辑 毛乐彤）周五，2022年收官，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，全年来看，10年期主力合约跌0.53%，5年期主力合约跌0.73%，2年期主力合约跌0.19%。今日，DR001涨160.76bp报2.028%，DR007下跌6.11bp报2.3619%；Shibor隔夜品种上行151.6bp报1.957%，7天期下行3.8bp报2.223%。

具体看，国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约接近收平，2年期主力合约收平。从全年来看，10年期主力合约跌0.53%，5年期主力合约跌0.73%，2年期主力合约跌0.19%。银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220025收益率上行0.25bp报2.84%，5年期国债活跃券220022收益率上行0.5bp报2.62%，10年期国开活跃券220220收益率下行1.95bp报2.988%。

（数据来源：QB）

地产债涨跌不一，“15远洋03”和“20碧地04”涨超5%，“21碧地03”涨超4%，“20龙湖04”、“20龙湖02”和“21旭辉01”涨超3%；“21碧地04”、“20旭辉03”、“20时代09”跌超3%，“20时代02”跌近3%。此外，“PR毕节债”涨超4%，“19国兴01”和“21瑞丽债”跌超4%。

国君固收发布市场情绪和机构行为年度展望称，2023年由于债市情绪转弱，2022年常用的简单的“杠杆套息+看短做短”，频繁买卖长久期债券等恐也非较佳的交易策略。捕捉短期机会需等待债市利率再次出现短期中充分的上行。除谨慎的单边交易外，目前债市部分利差表现较为极端，投资者也可考虑套利操作。

（数据来源：WIND）

央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月30日以利率招标方式开展了1830亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放1810亿元，本周净投放9750亿元。

银银间回购定盘利率多数上行。FDR001上行152bp报1.95%，FDR007上行7bp报2.40%，FDR014下行10bp报3.10%。

银行间回购定盘利率多数下行。FR001上行245bp报3%，FR007下行50bp报3%，FR014下行10bp报3.10%。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行151.6bp报1.957%，7天期下行3.8bp报2.223%，14天期下行2bp报3.145%，1个月期上行0.6bp报2.346%。

二级存单方面，6M期国股成交在2.39%位置，9M期国股成交在2.40%-2.50%位置。1Y期国股成交在2.42%位置

（数据来源：WIND）

本文源自财联社 毛乐彤